宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司 2020年部门预算
目 录
第一部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司部门2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司部门2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司部门概况
一、部门职责 (一) 利用股东出资形式的存量资产，吸引国内外投资商合作，负责将城市基础设施打捆项目向银行申请贷款，并负责还贷。 (二) 利用投资商投入的货币资本，按基本建设程序，办理立项、可研、设计、施工、监理等手续，组织基础设施建设。 (三) 对利用管理的固定资产进行二次开发利用，采取出让或拍卖等多种形式，进行资产经营。 (四)开展机遇性经营，在保证项目建设的前提下，利用公司自有资金，进行房地产开发。 二、部门机构设置 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司预算是包括本部的综合收支计划。无下属部门，本部门中，事业单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司编制人数5人，在职实有人数5人，其中：事业编制5人，退休人员1人。与2019年对比，无变化。
第二部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2020年收支总预算43.60万元，比上年预算数减少6.72万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2020年收入预算46.30万元，其中：一般公共预算收入46.30万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2020年支出预算46.30万元，其中：基本支出46.30万元，占100%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2020年财政拨款收支总预算46.30万元。收入包括：一般公共预算收入46.30万元。支出包括：社会保障就业支出5.02万元，医疗卫生与计划生育支出2.13万元，城乡社区支出33.65万元，住房保障支出2.8万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2020年一般公共预算支出46.30万元，比上年预算数减少4.02万元，主要原因：其中： 1、2080502事业单位离退休2020年预算数为1.36万元，比上年预算数减少0.05万元，减少3.54%，主要原因：基数调整。 2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为3.66万元，比上年预算数减少2.52万元，减少40.78%。主要原因：调整科目。 3、2101102事业单位医疗2020年预算数为2.13万元，比上年预算减少0.38万元，减少15.14%，主要原因：单位医疗保险比例下降。 4、2120101行政运行（城乡社区管理事务）2020年预算数为7.12万元，比上年预算减少27.05万元，减少79.16%，主要原因：调减经费，科目调整。 5、2120102一般行政管理事务（城乡社区管理事务）2020年预算数为3.20万元，比上年预算增加3.20万元，增加100%，主要原因：科目调整。 6、2120103机关服务（城乡社区管理事务）2020年预算数为23.33万元，比上年预计增加23.33万元，增加100%，主要原因：科目调整。 7、2210201住房公积金2020年预算数为2.80万元，比上年预算减少0.83万元，减少22.87%，主要原因：住房公积金基数调整。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2020年一般公共预算基本支出43.60万元，其中： 1、工资福利支出35.31万元，主要包括：基本工资15.36万元、津贴补贴7.97万元、年终一次性奖金1.90万元、机关事业单位基本养老保险3.66万元，职业年金1.83万元、基本医疗保险1.72万元、其他社会保障0.07万元、住房公积金2.8万元。 2、按定额管理的商品服务支出1.48万元，主要包括：办公费0.3万元、邮电费0.3万元、福利费0.01万元、其他交通费用0.87万元。 3、对个人和家庭补助支出1.81万元，主要包括：退休费支出1.36万元、医疗费支出0.4万元、奖励金支出0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。 4、部门运转经费支出5.00万元，主要包括：项目支出5万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2020年一般公共预算支出43.60万元，其中： 1、对事业单位经常性补助支出41.79万元，主要包括：工资福利支出37.71万元、商品和服务支出4.08万元。 2、对个人和家庭补助支出1.80万元，主要包括：社会福利和救助0.41万元、离退休费1.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 2020 年，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司政府性基金预算支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，此表无数据。主要原因：2020年无政府性基金预算支出的安排。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2020 年，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司政府性基金预算支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，此表无数据。主要原因：2020年无政府性基金预算安排的支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2020 年，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司政府性基金预算支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，此表无数据。主要原因：2020年无政府性基金安排的支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2020 年，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司“三公”经费预算数为0万元，其中:因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，与上年相比无变化。主要原因：2020年无“三公”经费安排的支出。
十二、机关运行经费安排情况说明 2020 年，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司无机关运行经费。
十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020 年，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司没有政府采购预算支出。
十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司国有资产总额为34255.72万元，其中：房屋1000.88万元；构筑物 33150.62万元；通用设备103.39万元；家具用具0.57万元，无形资产0.26万元。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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