关于宁安市2023年财政预算

调整方案（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：

《关于调整2022年财政收支预算的报告》经八届人大常委会第十三次会议通过，现予以公开。按照《预算法》要求，根据预算执行中实际收支情况，依据省财政厅下达的转移支付资金增加，再加上政府债券收入增加，上次市人大常委会审议通过的财政预算收支情况将发生相应变化。为规范履行财政预算审批程序，科学合理地执行财政预算，充分发挥政府债券的积极作用，受市政府委托，向市人大常委会报告我市2023年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

一、关于政府债务限额及政府债券拟安排情况

（一）政府债务限额。2022年我市政府债务限额394350万元（一般债309286万元、专项债85064万元）。政府债务余额387153万元（一般债余额302127万元、专项债余额85026万元）。截至2023年6月，我市政府债务限额417594万元（一般债327530万元、专项债90064万元）；预计政府债务余额410339万元，其中一般债（含外债）320313万元、专项债90026万元。

（二）政府债券拟安排意见。按照我省地方政府债券预算管理办法规定，拟将今年争取到位的政府债券22044万元做以下分配意见：

1.生态环境保护领域1891万元，新增一般债券主要是用于宁安市水土流失(侵蚀沟)治理项目192万元，宁安市黑土区侵蚀沟治理项目1649万元，宁安市小型水库维系养护工程50万元；

2.老旧小区改造领域2432万元，新增一般债券主要是用于黑龙江省牡丹江市宁安市东京城林业局家属楼小区老旧小区改造项目1253万元，黑龙江省牡丹江市宁安市工会家属楼小区老旧小区改造项目406万元，黑龙江省牡丹江市宁安市鑫江花园家属楼小区老旧小区改造项目773万元；

3.乡村振兴领域5227万元，新增一般债券主要是用于江南朝鲜族满族乡大唐村生活污水处理项目747万元，宁安市江南朝鲜族满族乡四方村生活污水治理示范项目1194万元，海浪镇海浪村污水管网及污水处理厂建设项目2963万元，宁安市2023年财政补助高标准农田项323万元

4.重大基础设施领域2750万元，新增一般债券主要是用于宁安市农村公路建设2750万元；

5.市政建设领域4069万元，新增一般债券主要是用于宁安市污水管网新建、老旧管网改造及合流制管网改造项目1810万元，宁安市中心街、钟楼西街、西关路污水管网改造项目1052万元，宁安市西环路、镜泊西街、文化路、通江路北段污水管网改造项目1207万元；

6.市政建设城镇供水及供热领域675万元，新增一般债券主要是用于东京城区域供热老旧管网改造工程项目675万元；

7.开发区建设领域5000万元，新增专项债券主要是用于宁安市经济开发区食品产业园二期建设项目(气调贮藏保鲜库)5000万元，专项资金偿还来源是厂房租金收入，此项目可以增加人员就业，拉动地方经济发展，增加宁安地区果疏收储能力。

二、预算拟调整情况

（一）一般公共预算。本年财政总收入由372700万元调整为392482万元，本次调增19782万元。受上级转移支付收入增加影响，转移性收入由215348万元调整为218086万元，调增2738万元，主要用于人员工资性支出和农林水支出等；一般债券收入由1200万元调整为18244万元，调增17044万元。本年财政总支出由372700万元调整为392482万元，调增19782万元（社会保障和就业支出1566万元、卫生健康支出调减2300万元、节能环保支出调增8973万元、城乡社区支出调增675万元、农林水支出调增4978万元、交通运输支出调增3458万元、住房保障支出调增2432万元）。本年支出367231万元调整为387013万元，调增19782万元。调整后，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算。政府性基金总收入由29756万元调整为34756元，调增5000万元，主要是专项债券收入调增5000万元。政府性基金总支出由29756元调整为34756元，调增5000万元（其他支出调增5000万元）。调整后，政府性基金预算收支平衡。

虽然我市财政收入呈现增长趋势，但是财政收支矛盾依然突出，我们将在市委的领导下，在市人大的监督支持下，通过加大对上争取力度、深挖增收潜力、压减一般性支出等途径，确保全年预算收支平衡。政府债券资金来之不易，我们将全面加强监督，落实预算单位主体责任，保障债券资金安全、高效使用，为改善民生、促进发展提供坚强的资金保障。

以上报告，请予审议。

附件1：2023一般公共预算支出调整表

附件2：2023年政府性基金预算支出调整表

附件3：政府债务预算收支安排情况表

附表.xls