目     录 

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一) 利用股东出资形式的存量资产，吸引国内外投资商合作，负责将城市基础设施打捆项目向银行申请贷款，并负责还贷。

(二) 利用投资商投入的货币资本，按基本建设程序，办理立项、可研、设计、施工、监理等手续，组织基础设施建设。

(三) 对利用管理的固定资产进行二次开发利用，采取出让或拍卖等多种形式，进行资产经营。

(四)开展机遇性经营，在保证项目建设的前提下，利用公司自有资金，进行房地产开发。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司内设3个机构：1、行政管理服务部；2、综合工程管理部；3、计划财务资产经营部。核定编制5名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年部门决算编制范围为宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司本级。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年部门决算公开表.xls     

                      第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度年初结转和结余15.48万元，其中项目支出结转和结余15.48万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度收入总额2800.54万元，财政拨款收入2800.54万元，比去年减少21.67%，原因为项目支出减少，比年初预算增加38.16%。

3.总支出情况对比

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度支出总额2816.03万元，比去年减少24.96%，原因为项目支出减少，比年初预算增加38.50%

4.年末结转和结余

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度年末结转和结余106.12万元，其中项目支出结转和结余106.12万元，占100%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度总收入2800.54万元，财政拨款收入2800.54万元，占100%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度总支出2709.90万元，其中：财政基本支出56.81万元，占2.09% ；财政项目支出2653.09万元，占97.91%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

 1.年初财政拨款结转和结余

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度年初财政拨款结转和结余15.48万元

2.财政拨款收入情况

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度一般公共预算财政拨款2746.70万元，比去年减少23.17%，原因为项目支出减少.

3.财政拨款支出情况

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度城乡社区支出1595.63万元，比上年减少56.40%；住房保障支出1104.79万元，社会保障和就业支出7.06万元，医疗卫生和计划生育支出2.42万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度年末财政拨款结转和结余106.12万元，比上年增加585.53%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度财政拨款支出总额2746.70万元，其中：基本支出56.81万元，占2.07%，项目支出2599.24万元，占94.63%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度本年财政拨款基本支出56.81万元，其中：人员经费55.99万元，占98.56%；公用经费0.82万元，占1.44%；人员经费中工资福利支出53.53万元，对个人和家庭补助支出2.46万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出53.85万元，比上年增加100%。

四、政府采购支出说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司截至2018年12月31日，固定资产总额41956.78万元，其中:构筑物41799.72万元，通用设备5.41万元；专用设备150.43万元；家具用具装具0.66万元；房屋建筑0万元、车辆0万元0台。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度没有实行绩效自评。

第四部分名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

（一）支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（一）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（二）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（一）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

（二）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事务行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共基础设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（一）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

（二）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出

（三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　     

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。