宁安市机关事务管理局2018年度

部门决算及有关情况说明

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第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据上级党委、政府有关机关后勤接待管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究和要求，研究制定市级“四个班子”及集中办公机关后勤接待管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施，指导其他机关后勤接待管理服务工作。

(二)负责市级“四个班子”及机关集中办公区环境卫生，绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等物业管理及后勤保障管理服务工作。

(三)负责市直机关公共部分国有资产管理，集中办公区公共事业经费支出管理工作。

(四)研究拟订市直机关房产管理规定，制定并监督执行，统一编制市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。

(五)负责全市大型会议及大型活动的服务保障工作。

(六)负责接待和接待用车的管理工作。

(七)负责全市党政机关节能降耗管理工作。 条件成熟时进一步拓展相关工作职能。

二、内设机构及编制

 根据上述职责，宁安市机关事务管理局设五个内设机构：办公室、接待办公室、安全保卫办公室、机关事务服务中心、公务用车办。核定编制 22 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市机关事务管理局2018年度部门决算编制范围包括：宁安市机关事务管理局一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安市机关事务管理局2018年部门决算公开表.XLS

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市机关事务管理局2018年度年初结转和结余0.93万元，其中项目支出结转和结余0.93万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市机关事务管理局2018年度收入总额1，312.99元，财政拨款收入1,312.99万元，比去年增加13.0%，原因为预算调整，比年初预算增加10.0%。

3.总支出情况对比

宁安市机关事务管理局2018年度支出总额1,312.21万元，比去年减少28.0%，原因为2017年年初结转和结余资金在当年支出，比年初预算增加9.9%。

4.年末结转和结余

宁安市机关事务管理局2018年度年末结转和结余1.72万元，其中基本支出结转1.51万元，占87.8%，项目支出结转和结余0.21万元，占12.2%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市机关事务管理局2018年度总收入1，312.99万元，财政拨款收入1，312.99万元，占100.0%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市机关事务管理局2018年度总支出1,312.21万元，其中：财政基本支出544.00万元，占41.5% ；财政项目支出768.21万元，占58.5%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

 1.年初财政拨款结转和结余

宁安市机关事务管理局2018年度年初财政拨款结转和结余0.93万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款1，312.99万元，比去年增加13.0%，原因为预算支出增加。

3.财政拨款支出情况

宁安市机关事务管理局2018年度一般公共服务支出1,293.15万元，比上年增加28.7%;社会保障和就业支出7.63万元，比上年增加100%；医疗卫生与计划生育支出4.24万元，比上年减少5.4%；住房保障支出7.19万元，比上年增加48.3%。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市机关事务管理局2018年度年末财政拨款结转和结余0.93万元，比上年降低93.7%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市机关事务管理局2018年度财政拨款支出总额1,312.21万元，其中：基本支出544.00万元，占41.5%，项目支出768.21万元，占58.5%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市机关事务管理局2018年度本年财政拨款基本支出544.00万元，其中：人员经费108.22万元，占19.9%；公用经费435.78万元，占80.1%；人员经费中工资福利支出108.22万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市机关事务管理局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

1.宁安市机关事务管理局2018年度“三公”经费实际支出总额458.73万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费310万元、公务接待费200万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费260.12万元、公务接待费198.61万元。

2.因公出国（境）决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化；公务用车购置及运行费决算数比年初预算数减少16.1%，比上年实际支出减少33.%。

3.公务接待费比年初预算数减少0.7%、比上年同期减少0.7%，，国内公务接待的批次1555次、31440人数，公务用车30台。

三、机关运行经费支出说明

宁安市机关事务管理局2018年度机关运行经费支出435.78万元，比2017年度增加404.43万元，增加1290.0%；主要原因为项目支出调整为基本支出。

四、政府采购支出说明

宁安市机关事务管理局2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年同期比无变化。

五、国有资产占用情况说明

宁安市机关事务管理局截至2018年12月31日，固定资产总额3258.54万元，其中:房屋建筑2112.04万元，总面积18008.01平方米、车辆890.51万元，30台。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

宁安市机关事务管理局2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市机关事务管理局2018年度没有实行绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市机关事务管理局2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。