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第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。

（二）组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。

（三）统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

（四）主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟建重要水库坝址与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基本建设项目。

（五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。

（七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。

（九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务工作。

（十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。

（十一）按国家和省、市有关规定管理全市水务系统国有固定资产，并对水务固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，制定有关全市水务财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施。

（十二）对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务行业发展方向和目标，根据全市水务发展战备规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务综合经营实行行业管理。

（十三）负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或多部门受益的重要水利工程。

（十四）负责全市水利建设专项基金的筹集工作。

（十五）负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务队伍建设工作。

（十六）负责水务系统党群工作。

（十七）承办市政府授权或交办的其它事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市水务局现设置内设机构：办公室、农水股、防汛办。核定编制365人。其中：行政在职人员12人、事业在职人员328人、退休人员276人、共计616人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市水务局2018年度部门决算编制范围包括：宁安市水务局、宁安市响水灌区管理处、宁安市河道管理站、宁安市水利总站、宁安市水土保持委员会办公室、宁安市桦树川水库管理处、宁安市卧龙河水库管理站、宁安市人民政府水利建设基金征收办公室、宁安市水政水资源管理委员会办公室，九个预算单位。 

部门决算单位名单如下：

宁安市水务局预算单位2018年度部门决算所属单位

 第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

详见：宁安市水务局2018年度部门决算表.XLS

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市水务局2018年度年初结转和结余2,117.86万元，其中基本支出结转92.21万元，占4.35%,项目支出结转和结余2,025.65万元，占95.65%。

2.总收入情况

宁安市水务局2018年度收入总额8,575.98元，财政拨款收入7,911.4万元；事业收入64.36万元；其他收入600.23万元，比去年减少42.34%，原因为人员工资调整、工程项目结转资金减少，比年初预算增加156.05%，原因为当年工程项目资金增加。

3.总支出情况对比

宁安市水务局2018年度支出总额7,447.21万元，比去年减少47.94%，原因为人员工资调整、工程项目结转资金减少，比年初预算增涨122.35%，原因为当年工程项目资金增加。

4.年末结转和结余

宁安市水务局2018年度年末结转和结余3,246.63万元，其中基本支出结转196.39万元，占6.06%，项目支出结转和结余3,050.24万元，占93.95%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市水务局2018年度总收入8,575.98万元，财政拨款收入7,911.4万元，占92.25%；事业收入64.36万元，占0.75%；其他收入600.23万元，占7.0%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市水务局2018年度总支出7,447.21万元，其中：财政基本支出2,420.12万元，占32.5% ；财政项目支出4,503.51万元，占60.47%；财政对附属单位补助支出523.58万元，占7.03%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市水务局2018年度年初财政拨款结转和结余1813.87万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市水务局2018年度一般公共预算财政拨款7,911.4万元，比去年减少44.16%，原因为工程项目资金减少。

3.财政拨款支出情况

宁安市水务局2018年度共支出6,778.87万元，比上年减少50.06%；原因为工程项目资金减少。其中，社会保障和就业支出508.51万元；医疗卫生与计划生育支出1450.4万元；节能环保支出650.74万元；农林水支出5,410.97万元；住房保障支出63.61万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市水务局2018年度年末财政拨款结转和结余2,946.4万元，比上年增涨62.45%，原因为工程项目资金结转增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市水务局2018年度财政拨款支出总额6,778.87万元，其中：基本支出2,285.71万元，占33.72%，项目支出4,493.16万元，占66.28%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市水务局2018年度本年财政拨款基本支出2,285.72万元，其中：人员经费2,269.14万元，占99.27%；公用经费16.57万元，占0.73%；人员经费中工资福利支出1,790.16万元，对个人和家庭的补助478.99万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市水务局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

1.宁安市水务局2018年度“三公”经费实际支出总额6.73万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费7.5万元、公务接待费0.08万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费6.73万元元、公务接待费0元。

三、机关运行经费支出说明

宁安市水务局2018年度机关运行经费支出16.57万元，比2017年度增加0.71万元，增涨0.47%；主要原因为其他交通费用支出增加。

四、政府采购支出说明

宁安市水务局2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年同期比无变化。

五、国有资产占用情况说明

宁安市财政局公室截至2018年12月31日，固定资产总额3,201.35万元，其中:房屋建筑523.21万元总面积5,290.44平方米、车辆145.88万元7台。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

宁安市水务局2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市水务局2018年度没有实行绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。