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宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年部门预算
时间: 2019/03/06 来源: 大地城市建设投资开发公司 点击数:157

目    录

 

第一部分宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

部门概况

 

一、部门职责

(一) 利用股东出资形式的存量资产,吸引国内外投资商合作,负责将城市基础设施打捆项目向银行申请贷款,并负责还贷。

(二) 利用投资商投入的货币资本,按基本建设程序,办理立项、可研、设计、施工、监理等手续,组织基础设施建设。

(三) 对利用管理的固定资产进行二次开发利用,采取出让或拍卖等多种形式,进行资产经营。

(四)开展机遇性经营,在保证项目建设的前提下,利用公司自有资金,进行房地产开发。

二、部门机构设置

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司部门预算是包括本部门的综合收支计划。无下属部门,本部门事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

 

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

全额财政拨款事业单位

 

三、部门人员构成

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司编制人数5人,在职实有人数5人,其中:事业编制5人,退休人员1人。与2018年对比,无变化。

 

第二部分    宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

    2019年部门预算公开报表

 

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表(功能科目)

6、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

7、   一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

8、   政府性基金预算支出情况表(功能科目)

9、   政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

10、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

详见:宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年部门预算表.xls

第三部分   宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

2019年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年收支总预算50.32万元,比上年预算数减少1681.46万元。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社会保障就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年收入预算50.32万元,其中:一般公共预算收入50.32万元,占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年支出预算50.32万元,其中:基本支出50.32万元,占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年财政拨款收支总预算50.32万元。收入包括:一般公共预算收入50.32万元。支出包括:社会和就业支出10.01万元,卫生健康支出2.51万元,城乡社区支出34.17万元;住房保障支出3.63万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年一般公共预算支出50.32万元,比上年预算数减少1681.46万元,其中:

1、社会保障就业支出10.01万元,比上年预算数增加4.54万元,增长83%。

2、卫生健康支出2.51万元,比上年预算增加0.11万元,增长4.58%。

3、城乡社区支出34.17万元,比上年预算减少56.71万元,减少62.40%。

4、住房保障支出3.63万元,比上年预算减少1362.78万元,减少99.73%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年一般公共预算基本支出50.32万元,其中:

1、工资福利支出47.73万元,主要包括:基本工资19.92万元、津贴补贴10.93万元、年终一次性奖金2.52万元、机关事业单位基本养老保险6.18万元,职业年金2.42万元、基本医疗保险2.04万元、其他社会保障0.09万元、住房公积金3.63万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.77万元,主要包括:办公费0.1万元、水费0.05万元、邮电费0.5万元、差旅费0.1万元、福利费0.02万元。

3、对个人和家庭补助支出1.82万元,主要包括:退休费支出1.41万元、医疗费支出0.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年一般公共预算支出50.32万元,其中:

1、对事业单位经常性补助支出48.50万元,主要包括:工资津补贴47.73万元、商品和服务支出0.77万元;

2、对个人和家庭补助支出1.82万元,主要包括:社会福利和救助0.37万元、退休费1.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年无政府性基金预算支出,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年无政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2019年“三公”经费无预算安排。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司机关运行经费无预算安排。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司国有资产总额为131868.55万元,其中:构筑物 41799.72万元;通用设备5.41万元;专用设备150.43万元;家具用具0.66万元,无形资产0.55万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,2019年宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

 

十、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

十一、卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员人员的医疗经费。

十二、城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务的支出。

十四、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十七、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                

十八、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

二十、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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