目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、内设机构设置及编制 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。 （二）组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。 （三）统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。 （四）主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟建重要水库坝址与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基本建设项目。 （五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。 （六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。 （七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。 （八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。 （九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务工作。 （十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。 （十一）按国家和省、市有关规定管理全市水务系统国有固定资产，并对水务固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，制定有关全市水务财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施。 （十二）对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务行业发展方向和目标，根据全市水务发展战备规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务综合经营实行行业管理。 （十三）负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或多部门受益的重要水利工程。 （十四）负责全市水利建设专项基金的筹集工作。 （十五）负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务队伍建设工作。 （十六）负责水务系统党群工作。 （十七）承办市政府授权或交办的其它事项。 二、内设机构及编制 根据上述职责，宁安市水务局现设置内设机构：办公室、农水股、防汛办。核定编制32人。其中：行政在职人员13人、事业在职人员15人、退休人员29人、共计57人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市水务局2017年度部门决算编报范围包括：宁安市水务局本级、宁安市响水灌区管理处、宁安市河道管理站、宁安市水利总站、宁安市水土保持委员会办公室、宁安市桦树川水库管理处、宁安市卧龙河水库管理站、宁安市人民政府水利建设基金征收办公室、宁安市水政水资源管理委员会办公室，九个一级预算单位。 部门决算单位名单如下：
第二部分 2017年度部门决算表 参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表说明 1.年初结转和结余 宁安市水务局预算单位2017年度年初结转和结余1,486.38万元，其中基本支出结转157.97万元，占10.63%,项目支出结转和结余1,328.41万元，占89.37%。 2.总收入情况 宁安市水务局预算单位2017年度收入总额14,872.84万元，财政拨款收入14,169.21万元，比去年增加17.04%，原因为人员工资调整，比年初预算增加75.75%。 3.总支出情况对比 宁安市水务局预算单位2017年度支出总额14,304.5万元，比去年增加15.57%，原因为人员工，比年初预算增加74.79%。 4.年末结转和结余 宁安市水务局预算单位2017年度年末结转和结余2,054.72万元，其中基本支出结转92.21万元，占4.49%，项目支出结转和结余1,962.51万元，占95.51%。 （二）关于收入决算表说明 宁安市水务局预算单位2017年度总收入14,872.84万元，财政拨款收入14,169.21万元，占95.27%。 （三）关于支出决算表说明 宁安市水务局预算单位2017年度总支出14,304.5万元，其中：财政基本支出2,354.47万元，占16.46% ；财政项目支出11,375.56万元，占79.52%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市水务局预算单位2017年度年初财政拨款结转和结余1,218.66万元。 2.财政拨款收入情况 宁安市水务局预算单位2017年度一般公共预算财政拨款14,169.21万元，比去年增加88.36%，原因为人员工资调整,工程项目增加。 3.财政拨款支出情况 宁安市水务局预算单位2017年度一般公共服务支出13，574.1万元，比上年增加11.15%；农林水支出10，177.42万元；住房保障支出57.26万元。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市水务局预算单位2017年度年末财政拨款结转和结余1，813.76万元，比上年降低5.72%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明 宁安市水务局预算单位2017年度财政拨款支出总额13，574.1万元，其中：基本支出2,202.94万元，占16.23%，项目支出11,371.17万元，占83.77%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明 宁安市水务局预算单位2017年度本年财政拨款基本支出2,202.94万元，其中：人员经费2,187.08万元，占99.28%；公用经费15.86万元，占0.72%；人员经费中工资福利支出1,375.73万元，对个人和家庭的补助811.34万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 宁安市水务局预算单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 二、“三公”经费支出说明 宁安市水务局预算单位2017年度“三公”经费实际支出总额15.49万元，其中：预算数中因公出国（境）0万元、公务用车购置及运行费15.49万元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0万元、公务用车购置及运行费15.49万元、公务接待费0万元。因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数对比无变化、比上年减少0.26万元；公务接待费与年初预算数对比无变化、比上年比减少0.1万元。 三、机关运行经费支出说明 宁安市水务局预算单位2017年度机关运行经费支出8.28万元，比2016年度减少7.73万元，降低93.35%。主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。 四、政府采购支出说明 宁安市水务局预算单位2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 五、国有资产占用情况说明 宁安市水务局截至2017年12月31日，固定资产总额3,234.98万元，其中:房屋建筑558.51万元总面积5,291.44平方米、车辆145.88万元7台。 六、预算绩效情况说明 宁安市水务局预算单位2017年度有实行绩效管理工作。 1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金5121万元，占一般公共预算项目支出总额的45.03%。组织对2017年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 共组织对“高效节水灌溉补助资金”“2017年中央水利发展资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5121万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看“高效节水灌溉补助资金”工程项目的社会效益、经济效益和环境效益显著。工程配套建设完成后，将增加0.2万亩旱田节水灌溉，经济作物产量将大大提高，居民生活水平大幅度提高。同时通过对工程的进一步开发建设，加大旱田节水灌溉面积，使作物干旱季节有水的补充，避免土壤的的干旱板结，使农作物生长环境相对湿度有较大的增加，气温相对有所降低，气温年内变幅趋向缓和,更加有利于农作物的生长，将大大改善农业生态环境，极大的促进工程农业经济的发展，灌溉系统工程的开发与完善配套，有利于土地资源和水资源的可持续利用，其社会效益、经济效益、环境效益显著。“2017年中央水利发展资金”宁安市沙兰河近期治理工程(二期)和宁安市小海浪河治理工程不仅有可观的经济效益，社会效益及环境效益也十分显著。虽然工程没有财务收入，但该工程为社会公益性质的水利工程，保护着1.23万和1.6万亩耕地和生存环境免受洪水破坏，其社会效益和环境效益十分显著。 第四部分 名词解释
根据《2017年度政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2017年度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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