第一部分 部门概况
一、主要职责 (一) 贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析决测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。 (二) 起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。 (三) 承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度决算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度决算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算。 (四) 负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。 （五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。 （六）根据全市国民经济和社会发展计划及财政决算安排，提出全市税收收入计划。 （七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。 （八）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障决决算草案。 （九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。 （十）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。 （十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。 （十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。 （十三）贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理工作；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营决算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。 （十四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 二、报表机构 宁安市部门决算汇总共两部分组成：宁安市本级和宁安市乡镇。 三、纳入部门决算汇总编报范围的预算单位 2015宁安市部门决算汇总编报范围包括：本级预算单位共186家，乡镇共12家。
第二部分 2015部门决算汇总表
参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算汇总情况说明
一、部门决算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 2015年度部门决算汇总收入总额221,901.96万元，比去年同期增长8.20%；本年支出209，698.30万元，比去年同期增长7.45%；主要原因为人员工资增幅;2015年度年末结转和结余28，005.30万元,比去年同期增长76%。 （二）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 2015年度部门决算汇总财政拨款收入219，029.20万元，比去年同期增长8.60%；财政拨款支出 207，108.23万元，比去年同期增长8.65%主要原因为人员工资增幅;2015年度年末财政拨款结转和结余13，758.82万元,比去年同期降低17.25%；主要变动原因为人员工资调整。 （三）关于收入决算表的说明 2015年度部门决算汇总总收入221，901.96万元，其中财政拨款收入219，029.20万元，比去年同期增长8.60%，主要原因为人员工资增幅，上级补助收入55.09万元，比去年同期降低64.87%，严格控制平级部门的财政转拨，事业收入2，527.24万元，比去年同期降低23.20%，主要原因为大部分收税项目取消或减免，经营收入100万元，比去年同期降低900%，原因为经营项目调整，其他收入190.44万元，比去年同期降低82.68%，原因为合理化控制收入。 （四）关于支出决算表的说明 2015年度部门决算汇总总支出209，698.30万元，比上年同期增长6.82%，其中基本支出78，414.19万元，比去年同期增长19.13%，原因为增加人员和人员工资调整，项目支出131，260.97万元，比去年同期增长1.42%，原因是增加了部分项目支出，经营支出23.14万元，比去年同期降低87.84%，原因是经营项目调整。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 2015年度部门决算汇总财政拨款支出总额财政拨款支出195，448.39万元，比去年同期增长8.81%，其中：工资福利支出40,382.92万元，比去年同期增长37.41%，原因为人员工资调整，商品和服务支出55,050.38万元，比去年同期增长31.51%，对个人和家庭的补助37,571.72万元，比去年同期增长63.82%，原因为人员工资调，基本建设支出52,215.18万元，比去年同期增长19.32%，原因为大型项目启动支出，其他资本性支出10,071.95万元，比去年同期降低73.18%，原因为控制国有资产的购置，对企事业单位的补贴当年未发生，债务利息支出156.24万元，比去年同期降低95.98万元，原因为按国家要求严格治理债务问题。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 2015年度部门决算汇总本年财政拨款基本支出76，241.39万元，比去年增长24.01%，其中工资福利支出37，780.55万元，比去年同期增长30%，变动原因为增加人员和人员工资调整；商品和服务支出8，940.03万元，比去年同期降低21.24%，变动原因：严格控制不合理支出；对个人和家庭的补助支出29，409.55万元，比去年同期增长50.75%，原因为增加增加人员和人员工资调整，其他资本性支出111.27万元，比去年同期降低92.77%，原因项目未完工和尚末结算等。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表的说明 2015年度部门决算汇总政府性基金总收入25，203.63万元，比去年增长60.23%，政府性基金总支出11，659.84万元，比去年增长6.21%，政府性基金年末结转和结余13，758.82万元。 二、“三公”经费支出说明 2015年度宁安市部门决算汇总“三公”经费支出总额 1，321万元，同比上年下降4.14%，主要为严格控制“三公”经费支出；其中:因公出国（境）与上年无，也未发生因公出国（境）团组及人次，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费总支出1，097万元，其中: 公务用车购置4台,公务用车购置费122万元,以上年同期下降4.69%，主要是控制车辆购置，国内公务用车保有量373台,公务用车运行维护费975万元，同比去年下降4.97%，主要是厉行节约、压缩支出;公务接待费均为国内公务接待费224万元, 国内公务接待批次3，638次,国内公务接待人次149，803人，与去年对比基本持平，国（境）外接待费无，国（境）外公务接待批次及人次也无，与上年同期对比无变化。 三、机关运行经费支出说明 2015年度部门决算汇总机关运行经费4329.97万元，其中行政单位：4205.47，参照公务员法管理事业单位124.50万元。 四、政府采购支出说明 2015年度部门决算汇总中采购预算2465.20万元（其中一般性公共预算2378.08万元），其中：货物预算2334.23万元（一般性公共预算2248.01万元），工程预算117.69万元（一般性公共预算116.79万元），服务预算13.28万元（一般性公共预算13.28）。 五、国有资产占用情况说明 2015年度部门决算汇总截至2015年12月31日，固定资产总额113574.11万元，其中房屋面积503985.15平方米46499.90万元，汽车共380台4842.52万元，大型设备30台1560.60万元，其他固定资产60671.10万元。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，2015年度部门决算汇总相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。 六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
宁安市财政局 2016年10月8日 |
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