宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年部门预算

                           二O一八年二月
                                   目   录

第一部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司概况

　　　一、部门职能

　　　二、机构设置及人员情况

　　　三、部门预算编制范围

第二部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年部门预算表

　　　一、部门收支总体情况表

　　　二、部门收入总体情况表

　　　三、部门支出总体情况表

　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

　　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　　七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

      八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

第三部分  宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

　　 第一部分宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司概况

一、部门职能

(一) 利用股东出资形式的存量资产，吸引国内外投资商合作，负责将城市基础设施打捆项目向银行申请贷款，并负责还贷。

(二) 利用投资商投入的货币资本，按基本建设程序，办理立项、可研、设计、施工、监理等手续，组织基础设施建设。

(三) 对利用管理的固定资产进行二次开发利用，采取出让或拍卖等多种形式，进行资产经营。

(四)开展机遇性经营，在保证项目建设的前提下，利用公司自有资金，进行房地产开发。

二、机构设置及人员情况

现设置内设机构3个：行政管理服务部；综合工程管理部；计划财务资产经营部。核定编制5名。

 三、部门预算编制范围

2018年部门预算编制范围为宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司本级。

第二部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年部门预算表

详见：2018年宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司部门预算公开表.xls

第三部分  2018年宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司部门预算编报情况说明

一、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、债务付息支出。宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年收入总预算1731.78万元，较上年执行数减少51.56%；支出总预算1731.78万元，较上年执行数减少54.04%。

二、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年收入预算情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年收入预算1731.78万元，其中：财政拨款收入1731.78万元，占比100.00%。

三、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年支出预算情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年支出预算1731.78万元，其中：基本支出52.22万元，占比3%；项目支出1679.56万元，占比97%。

四、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年财政拨款收支预算1731.78万元。收入包括：当年拨款收入1731.78万元；支出包括：社会保障和就业支出5.47万元、医疗卫生支出2.40万元、城乡社区支出110.88万元、住房保障支出1373.35万元、债务付息支出239.68万元。

五、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年一般公共预算当年拨款情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年公共预算财政拨款支出1731.78万元，包括：基本支出52.22万元、项目支出1679.56万元。具体使用情况如下：                         

1、宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司行政运行支出40.88万元，占2.36%，同比增长23.47%，原因是增加工资及公用经费支出等因素影响。

2、社会保障和就业支出（事业单位退休）支出5.47万元，占0.32%，同比增加8.96%，原因是退休人员增加工资因素影响。

3、事业单位医疗支出2.40万元，占0.14%，同比减少10.11%，原因是2017年在职人员1人调出，医疗保险支出减少影响。

4、住房公积金支出3.47万元，占0.2%，同比增加15.67%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到10%形成增长影响。

5、一般行政管理事务支出20.00万元，占1.15%，同比减少32.03%，原因是公用经费调整到行政运行。

6、城乡社区支出（其他城乡社区公共设施支出）50.00万元，占2.89%，同比减少98.61%，减少原因是上年棚户区改造资金列入此项支出因素影响。

7、棚户区改造支出1369.88万元，占79.10%，同比增加1490.66%，原因是上年棚户区改造资金列入城乡社区（其他城乡社区公共设施支出）支出因素影响。

8、债务付息支出239.68万元，占13.84%。

六、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年一般公共预算基本支出情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年一般公共预算基本支出52.22万元，同比增长19.22%，其中：

人员经费51.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金；

公用经费0.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司  2018年一般公共预算支出1731.78万元，其中：机关工资福利支出45.94万元，主要包括：工资奖金津补贴31.89万元，社会保障缴费10.58万元，住房公积金3.47万元；机关商品和服务支出0.77万元，主要包括：办公费0.77万元；资本性支出（一）1679.56万元，主要包括:其他资本性支出1679.56万元；对个人和家庭补助支出5.51万元，主要包括：离退休费5.51万元。

八、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年“三公”经费预算情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年部门预算中没有“三公”经费财政拨款安排的支出，《“三公”经费财政拨款支出表》无数据。　

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2018年计划采购计算机2台，保险柜1个，打印机2台，合计金额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2017年12月31日，我单位国有资产120053.97万元。其中：土地、房屋、构筑物41799.72万元，通用设备5.41万元，专用设备150.44万元，文物和陈列品0万元、图书档案0万元，家具用具装具6.62万元。

（四）预算绩效情况说明。

2018年宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

六、城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务的支出。

（一）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、城乡社区公共设施支出（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护及管理方面的支出。

（一）、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：             反映保障性住房方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。　

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十九、债务付息支出（类）：反映用于归还债务利息所发生的的支出。

二十、地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的的支出。

债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的的支出。