目     录

第一部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司概况

一、部门职能

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编制范围

第二部分宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 宁安市大地城市建设投资开发责任公司概况

一、部门职能

(一) 利用股东出资形式的存量资产，吸引国内外投资商合作，负责将城市基础设施打捆项目向银行申请贷款，并负责还贷。

(二) 利用投资商投入的货币资本，按基本建设程序，办理立项、可研、设计、施工、监理等手续，组织基础设施建设。

(三) 对利用管理的固定资产进行二次开发利用，采取出让或拍卖等多种形式，进行资产经营。

(四)开展机遇性经营，在保证项目建设的前提下，利用公司自有资金，进行房地产开发。

二、机构设置及人员情况

现设置内设机构：行政管理服务部、综合工程管理部、计划财务资产经营部。核定编制5名,其中在职5人,退休1人。

三、部门预算编制范围

2017部门预算编制范围包括：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

第二部分  宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年部门预算表

详见： 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年部门预算公开表.xls

第三部分  宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年部门预算编报情况说明

一、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务付息支出。宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017 年收入总预算3068.48万元，较上年执行数下降30.43%；支出总预算3068.48万元，较上年执行数下降27.54%。

二、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年收入预算情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017 年收入预算3068.48万元，其中：财政拨款收入 3068.48万元，占比100.00%。

三、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年支出预算情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017 年支出预算3068.48万元，其中：基本支出53.49万元，占比1.74%；项目支出3014.99万元，占比98.26%。

四、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年财政拨款收支预算3068.48万元。收入包括：当年拨款收入3068.48万元。支出包括：社会保障和就业支出5.27万元、医疗卫生支出2.52万元、城乡社区支出698.26万元、住房保障支出2202.44万元、债务付息支出159.99万元。

五、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年一般公共预算当年拨款情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年公共预算财政拨款支出3068.48万元，包括：基本支出53.49万元、项目支出3014.99万元。具体使用情况如下：                        

社会保障和就业支出5.27万元，占0.17%，基本持平。

医疗与计划生育支出2.52万元，占0.08%，基本持平。

城乡社区支出698.26万元，占22.76%，同比下降77.75%，原因是项目减少。

住房保障支出2202.44万元，占71.78%，同比增长510.53%，原因是增加棚户区项目建设工程。

债务付息支出159.99万元，占5.21，同比下降44.97%,。

六、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年一般公共预算基本支出情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年一般公共预算基本支出53.49万元，同比增加7.56%，其中：

人员经费52.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年“三公”经费预算情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，其中：公务接待费0.00万元。

八、关于宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年政府性基金预算支出情况的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）：反映城乡社区管理事务支出。

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）事务行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共基础设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十一、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 十三、债务利息支出（类）：反映用于归还债务利息所发生的支出。

 十四、债务付息支出（类）：地方政府性一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

 （一）债务付息支出（类）地方性政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

 十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。