第一部分 部门概况
一、主要职责 (一)贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析决测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。 (二)起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。 (三)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度决算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度决算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算。 (四)负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。 （五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。 （六）根据全市国民经济和社会发展计划及财政决算安排，提出全市税收收入计划。 （七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。 （八）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障决决算草案。 （九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。 （十）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。 （十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。 （十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。 （十三）贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理工作；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营决算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。 （十四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 二、报表机构 宁安市部门决算汇总共两部分组成：宁安市本级和宁安市乡镇。 三、纳入部门决算汇总编报范围的预算单位 2016宁安市部门决算汇总编报范围包括：本级预算单位共183家，乡镇共12家。
第二部分 2016部门决算汇总表 参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算汇总情况说明 一、部门决算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 2016年度部门决算汇总收入总额219,619.98万元，比去年同期减少1.03%，主要原因为国家取消大部分收费；本年支出227,933.90万元，比去年同期增长8.705%；主要原因为人员工资增幅;2016年度年末结转和结余33，285.93万元,比去年同期增长18.53%。 （二）关于收入决算表的说明 2016年度部门决算汇总总收入219，619.98万元，其中财政拨款收入210，837.61万元，比去年同期减少1.03%，上级补助收入454.09万元，比去年同期略有增幅，事业收入4，103.58万元，比去年同期略有增幅，经营收入105.52万元，比去年同期增涨5.52%，其他收入4，119.18万元，比去年同期大幅上涨。 （三）关于支出决算表的说明 2016年度部门决算汇总支出227，933.90万元，比上年同期增长8.70%，其中基本支出84，008.12万元，比去年同期增长7.13%，原因为增加人员和人员工资调整，项目支出143，089.69万元，比去年同期增长9.01%，原因是增加了部分项目支出。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 2016年度部门决算汇总年初财政拨款结转和结余40，043.64万元，比上年同期略有增长。 2.财政拨款收入情况 2016年度部门决算汇总财政拨款收入210，837.61万元，比去年同期减少3.74%，原因为国家取消大部分收费；其中：一般公共预算财政拨款204，608.70万元，占财政拨款收入97.05%，政府性基金预算财政拨款6，228.91万元，占财政拨款总收入2.95%。 3. 财政拨款支出情况 2016年度部门决算汇总财政拨款支出 218，487.60万元，比去年同期增长5.49%，主要原因为人员工资增幅；其中：一般公共预算财政拨款支出207，835.84万元，占财政拨款总支出95.12%，政府性基金预算财政拨款10，651.77万元，占财政拨款总支出95.12%。 4.年末财政拨款结转和结余 2016年度部门决算汇总年末财政拨款结转和结余9，342.73万元,比去年同期降低32.10%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 2016年度部门决算汇总财政拨款支出总额财政拨款支出207，835.84万元，比去年同期增长6.33%，其中：基本支出81，151.25万元，比去年同期增长6.44%；项目支出126，684.59万元，比去年同期增长6.27%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 2016年度部门决算汇总本年财政拨款基本支出81，151.25万元，比去年减少6.44%，其中人员经费74，325.25万元，比去年同期增长10.62%，占一般公共预算财政拨款基本支出91.59%，变动原因为增加人员和人员工资调整；公用经费6，826.00万元，比去年同期降低23.65%，占一般公共预算财政拨款基本支出8.41%，变动原因为严格控制不合理支出。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表的说明 2016年度部门决算汇总政府性基金总收入6，222.91万元，比去年减少75.31%，原因为国家取消大部分收费，政府性基金总支出10，645.77万元，比去年减少8.70%，政府性基金年末结转和结余9，342.73万元。 二、“三公”经费支出说明 2016年度宁安市部门决算汇总“三公”经费支出总额 1，153.12万元，同比上年下降12.71%，主要为严格控制“三公”经费支出及车辆购置标准；其中:因公出国（境）费用无，也未发生因公出国（境）团组及人次，与上年比无变化；公务用车购置及运行维护费总支出929.12万元，其中: 公务用车购置34台,公务用车购置费60.12万元,以上年同期下降10.87%，主要是控制车辆购置标准，国内公务用车保有量420台,公务用车运行维护费869.00万元，同比去年下降10.87%，主要是厉行节约、压缩支出;公务接待费均为国内公务接待费224万元, 国内公务接待批次3，209次,国内公务接待人次146，247人，与去年对比基本持平，国（境）外接待费无，国（境）外公务接待批次及人次无，与上年同期比无变化。 三、机关运行经费支出说明 2016年度部门决算汇总机关运行经费，2，729.37万元，其中：行政单位2，645.46，占总运行经费支出96.93%；参照公务员法管理事业单位83.90万元，占总运行经费支出2.07%。 四、政府采购支出说明 2016年度部门决算汇总中采购预算13，303.50万元（其中财政性资金总额13，301.83万元，其中一般性公共预算13，301.83万元、政府性基金预算10，995.37万元，非财政性资金1.67万元），其中：货物预算5，774.50万元（其中财政性资金总额5，772.83万元，占总采购预算43.40%，其中一般性公共预算5，675.01万元、政府性基金预算97.82万元，非财政性资金1.67万元）；工程预算2，580.59万元占总采购预算19.40%（其中财政性资金总额2，580.59万元，其一般性公共预算1，481.35万元、政府性基金预算1，099.24万元，非财政性资金0.00）；服务预算4，948.40万元，占总采购预算37.20%（其中财政性资金总额4，4948.40万元，其一般性公共预算3，839.00万元、政府性基金预算1，109.39万元，非财政性资金0.00）。 五、国有资产占用情况说明 2016年度部门决算汇总截至2016年12月31日，固定资产总额114，654.23万元，其中：房屋面积470，099.34平方米41，967.89万元；汽车共431台5，908.47万元，大型设备6台502.95万元，其他固定资产66，274.92万元。 六、预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况。 宁安市部门决算汇总2016年度实行预算绩效管理试点工作。主要管理模式是预算绩效管理以项目支出对象，开展预算绩效管理试点实施。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 宁安市部门决算汇总2016年度实行部门决算项目绩效自评。预算绩效管理项目30个，项目总金额7，234万元。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市财政局2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |