第一部分 部门概况 一、主要职责 (一) 贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析决测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。 (二) 起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。 (三) 承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度决算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度决算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算。 (四) 负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。 （五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。 （六）根据全市国民经济和社会发展计划及财政决算安排，提出全市税收收入计划。 （七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。 （八）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障决决算草案。 （九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。 （十）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。 （十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。 （十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。 （十三）贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理工作；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营决算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。 （十四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 二、内设机构及编制 根据上述职责，宁安市财政局设21个内设机构：办公室、决算股、国库管理办公室、国库收付中心、综合股、社保中心、文行股、经济建设股、评审中心、政府采购办、企财股、农财股、农村财政财务管理局、财政监督检查办、会计管理局、国资办、票据站、农业开发办、经贸股、财源办、信息中心。核定编制 144 名。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市财政局本级和所属会计管理局、国库收付中心、农村财政财务管理局、农业综合开发办及12个乡镇财政所。 第二部分 2016部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8 第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市财政局办公室2016年度年初结转和结余967.41万元，其中基本支出结转124.88万元，占12.91%,项目支出结转和结余842.53万元，占87.09%。 2.总收入情况 宁安市财政局办公室2016年度收入总额1387.62万元，财政拨款收入1361.95万元，比去年增加0.35%，原因为人员工资调整，比年初预算减少9.89%。 3.总支出情况对比 宁安市财政局办公室2016年度支出总额1430.09万元，比去年增加6.63%，原因为人员工，比年初预算减少9.23%。 4.年末结转和结余 宁安市财政局办公室2016年度年末结转和结余924.94万元，其中基本支出结转42.70万元，占4.62%，项目支出结转和结余882.24万元，占95.38%。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市财政局办公室2016年度总收入1387.62万元，财政拨款收入1361.95万元，占98.15%。 （三）关于支出决算表的说明。 宁安市财政局办公室2016年度总支出1430.09万元，其中：财政基本支出1212.00万元，占84.75% ；财政项目支出218.09万元，占15.25%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市财政局办公室2016年度年初财政拨款结转和结余617.58万元。 2.财政拨款收入情况 宁安市财政局办公室2016年度一般公共预算财政拨款1361.95万元，比去年增加0.35%，原因为人员工资调整。 3.财政拨款支出情况 宁安市财政局办公室2016年一般公共服务支出1371.89万元，比上年增加14.33%；农林水支出13.20万元；交通运输支出35.00万元；住房保障支出10.00万元。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市财政局办公室2016年年末财政拨款结转和结余549.44万元，比上年降低11.03%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市财政局办公室2016年度财政拨款支出总额1430.09万元，其中：基本支出1212.00万元，占84.75%，项目支出218.09万元，占15.25。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市财政局办公室2016年度本年财政拨款基本支出1211.99万元，其中：人员经费1069.47万元，占88.24%；公用经费142.52万元，占11.76%；人员经费中工资福利支出793.76万元，对个人和家庭的补助275.71万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 宁安市财政局办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 二、“三公”经费支出说明 宁安市财政局公室2016年度三公经费支出0万元，比去年同期下降100%，主要原因：压缩经费支出。 三、机关运行经费支出说明 宁安市财政局公室机关运行经费支出142.52万元，比去年同期增长44.27%。主要原因是：行政运行经费支出增加。 四、政府采购支出说明 宁安市财政局公室2016年度无政府采购支出。 五、国有资产占用情况说明 宁安市财政局公室截至2016年12月31日，固定资产总额1975.17万元，均为房屋建筑及其他固定资产。 六、预算绩效情况 宁安市财政局办公室2016年度没有实行绩效管理工作。 第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。 六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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