关于宁安市2023年财政预算

调整方案（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：

《关于调整2023年财政收支预算的报告》经八届人大常委会第十二次会议通过，现予以公开。根据国家相关政策，通过积极加大盘活存量资产力度，非税收入较年初预算实现大幅增长；再加上政府债券收入增加，年初市人代会审议通过的财政预算收支情况将发生相应变化。为规范履行财政预算审批程序，科学合理地执行财政预算，充分发挥政府债券的积极作用，受市政府委托，向市人大常委会报告我市2023年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

一、关于政府债务限额及政府债券拟安排情况

（一）政府债务限额。2022年我市政府债务限额394350万元（一般债309286万元、专项债85064万元）。政府债务余额387153万元（一般债余额302127万元、专项债余额85026万元）。截至2023年4月，我市政府债务限额395550万元（一般债310486万元、专项债85064万元）；政府债务余额388353万元，其中一般债（含外债）303327万元、专项债85026万元。

（二）政府债券拟安排意见。按照我省地方政府债券预算管理办法规定，拟将今年争取到位的政府债券23080万元（新增债券1200万元、再融资债券21880万元）做以下分配意见：一是新增债券分配意见。水利领域新增债券主要是用于宁安市农村供水保障工程（2023年度）项目1200元。二是再融资债券分配意见。再融资债券主要是用于偿还2023年到期债券本金21880万元。

二、预算拟调整情况

一般公共预算。本年财政总收入由344533万元调整为372700万元，本次调增28167万元。受落实流转存量资产收入增收影响，本年收入由59548万元调整为83548万元，调增24000万元（非税增收24000万元），拟将超收收入统筹用于偿还债务、疫情防控等刚性支出。受上级转移支付收入增加影响，转移性收入由212381万元调整为215348万元，调增2967万元；地方一般债券收入调整为1200万元。本年财政总支出由344533万元调整为372700万元，调增28167万元（财政支出调增24000万元、卫生健康支出调增2967万元、农林水支出调增1200万元）。本年支出339064万元调整为367231万元，调增28167万元。调整后，一般公共预算收支平衡。

虽然我市财政收入呈现增长趋势，但是财政收支矛盾依然突出，我们将在市委的领导下，在市人大的监督支持下，通过加大对上争取力度、深挖增收潜力、压减一般性支出等途径，确保全年预算收支平衡。政府债券资金来之不易，我们将全面加强监督，落实预算单位主体责任，保障债券资金安全、高效使用，为改善民生、促进发展提供坚强的资金保障。

以上报告，请予审议。

附件1：2023年一般公共预算收入调整表

附件2：2023一般公共预算支出调整表

附件3：政府债务预算收支安排情况表

附表.xls