第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行市委、市政府及上级主管部门的指示精神，制定水库发展规划和年度计划并组织实施。 （二）贯彻执行（防洪法）和（水库大坝安全管理条例），搞好工程养护维修，保证工程安全运行。 （三）搞好防汛工作，认真执行批准后的调度运用计划。 （四）保证农田灌溉用水，为农业稳定搞好服务。 （五）充分利用水土资源和工程优势搞好发电、养鱼、造林、旅游等综合经营生产，发展水利经济。 （六）依法开发，利用水土资源，搞好水库环境保护。 二、内设机构及编制 根据上述主要职能，宁安市桦树川水库管理处设四个内设机构：财会科、工程科、综合生产科、办公室。核定编制 45 名。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位
第二部分 2016部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8 第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 宁安市桦树川水库管理处2016年部门预算收入安排524.73万元，同比增加11.52%，其中：财政拨款收入419.22万元，同比上涨13.15%，经营收入为105.52万元，同比增加5.52万元，财政拨款增加主要是人员工资上涨，事业收入增加，主要因今年水库蓄水比去年同期多，发电量增加，收入增加。公共预算支出安排419.22万元，同比增加是13.15%。其中：工资福利支出196万元，与去年持平，主要是在职人员经费没有增加。对个人家庭补助支出220.87万元，用于退休人员工资和退休人员基本医疗保险的支出，同比增长8.65%，主要是离退休人员工资标准提高影响，和离退休人员工资标准提高后，医疗保险支出增加。项目支出0.35万元，用于退休职工大额医疗保险。三公经费支出2万元，用于公务用车运行维护。 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市桦树川水库管理处2016年度年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元。 2.总收入情况 宁安市桦树川水库管理处2016年度收入总额524.73万元，财政拨款收入419.22万元，比去年增加11.52%，主要原因为人员工资上涨，财政拨款增加。 3.总支出情况对比 宁安市桦树川水库管理处2016年度支出总额524.73万元，本年支出524.73，比去年增加24.33%，原因为人员工资调整及相应的工资和养老保险及医疗保险费用的增加。 宁安市桦树川水库管理处2016年度年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市桦树川水库管理处2016年度总收入524.73万元，为财政拨收入和经营收入，财政收入占79.89%，经营收入占20.11%，其中：农林水支出524.73万元，占100%。 （三）关于支出决算表的说明 宁安市桦树川水库管理处2016年度总支出524.73万元，其中：其中：农林水支出524.73万元，占100%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市桦树川水库管理处2016年度年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。 2.财政拨款收入情况 宁安市桦树川水库管理处2016年度一般公共预算财政拨款419.22万元，比去年增加13.15%，原因为人员工资调整及相应的工资和养老保险及医疗保险费用的增加。 3. 财政拨款支出情况 宁安市桦树川水库管理处2016年农林水支出419.22万元，比上年增加5.10%，原因为人员工资调整及相应的工资和养老保险及医疗保险费用的增加。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市桦树川水库管理处2016年年末财政拨款结转和结余0万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市桦树川水库管理处2016年度财政拨款支出总额419.22万元，其中：基本支出418.87万元，占99.92%，项目支出0.35万元，占0.08%；农林水支出419.22万元，其中：农业行政运行18万元，占4.29%，；水利行政运行400.87，占95.63，水利一般行政管理事务 0.35万元，占0.08%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市桦树川水库管理处2016年度本年财政拨款基本支出418.87万元，其中：人员经费416.87万元，占99.52%；公用经费2万元，占0.48%；人员经费中工资福利支出196万元，对个人和家庭的补助220.87万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 宁安市桦树川水库管理处2016年度无政府性基金收入。 二、“三公”经费支出说明 宁安市桦树川水库管理处2016年度三公经费支出2.00万元，公务用车运行经费2.00万元，无因公出国（境）人员，无国内公务接待任务。 三、机关运行经费支出说明 宁安市桦树川水库管理处为事业单位，无机关运行经费。 四、政府采购支出说明 宁安市桦树川水库管理处2016年度无政府采购支出。 五、国有资产占用情况说明 宁安市桦树川水库管理处截止2016年12月31日，固定资产总额1805.60万元，有1台公务用车和1台水轮机大型设备。 六、预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况。 宁安市桦树川水库管理处2016年度没有实行绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 宁安市桦树川水库管理处2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。 第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市桦树川水库管理处2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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