宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司 2016年部门决算及有关情况说明
第一部分部门概况 一、主要职责 （一）利用股东出资形式的存量资产，吸引国内外投资商合作，负责将城市基础设施打捆项目向银行申请贷款，并负责还贷。 （二）利用投资商注入的货币资本，按基本建设程序，办理立项、可研、设计、施工、监理等手续，组织基础设施建设。 （三）对利用管理的固定资产进行二次开发利用，采取出让或拍卖等多种形式，进行资产经营。 （四）开展机遇性经营，在保证项目建设的前提下，利用公司自有资金，进行房地产开发。 二、内设机构及编制 根据上述主要职能，宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司内设3个机构：1、行政管理服务部；2、综合工程管理部；3、计划财务资产经营部。核定编制5名。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016部门决算编报范围包括：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司一个一级预算单位。部门决算单位名单如下： 附件：
第二部分 2016部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度年初结转和结余26.73万元，其中项目支出结转26.73万元，占100%。 2.总收入情况 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度收入总额4410.65万元，财政拨款收入4410.65万元，比去年增加12.34%，比年初预算减少，原因为项目支出减少。 3.总支出情况对比 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度支出总额4248.80万元，本年支出4248.80万元，比去年增加8.22%，比年初预算减少，原因为项目支出减少。 4.年末结转和结余 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度年末结转和结余188.59万元，其中项目支出结转188.59万元，占100%。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度总收入4410.65万元，均为财政拨收入，占100%，其中：城乡社区支出3213.07万元，占72.85%；住房保障支出446.86万元，占10.13%；粮油物资储备支出460万元，占10.43%；债务付息支出290.72万元，占6.59%。 （三）关于支出决算表的说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度总支出4248.80万元，其中：城乡社区支出3138.71万元，占73.87% ；住房保障支出360.74万元；占8.49%；粮油物资储备支出458.63万元，占10.79%；债务付息支出290.72万元，占6.85%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度年初财政拨款结转和结余26.73万元，比上年增加100%。 2.财政拨款收入情况 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度一般公共预算财政拨款4410.65万元，比去年增加12.34%，原因为项目支出增加。 3. 财政拨款支出情况 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年财政拨款支出42480.80万元，其中：城乡社区支出3138.71万元，比上年增加3.84%，原因为工资调整及项目支出增加；住房保障支出360.74万元，比上年增加99.72万元，原因为增加棚户区改造建设项目，粮油物资储备支出458.63万元，占10.79万元；债务付息支出290.72万元，占6.85%。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年年末财政拨款结转和结余188.59万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度财政拨款支出总额4248.80万元，其中：基本支出49.73万元，占1.17%，项目支出4199.07万元，占98.83%；城乡社区支出3138.71万元，其中：行政运行49.73万元，占1.58%，一般行政管理事务 68.87万元，占2.19%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度本年财政拨款基本支出49.73万元，其中：人员经费44.84万元，占90.27%；公用经费4.89万元，占9.83%；人员经费中工资福利支出36.74万元，对个人和家庭的补助8.1万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 1.政府性基金预算财政拨款收入情况 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度无政府性基金财政拨款收入。 2.政府性基金预算财政拨款支出情况 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度无政府性基金财政拨款支出。 二、“三公”经费支出说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。 三、机关运行经费支出说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司为事业单位，无机关运行经费。 四、政府采购支出说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年无政府采购支出。 五、国有资产占用情况说明 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司截至2016年12月31日，国有资产总额100944.17万元，其中：货币资金1621.28万元；预付账款26748.02万元；其他应收款12255.62万元；固定资产总额41955.52万元，在建工程18363.18万元；无形资产0.55万元，无车辆和大型设备。 六、 预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况。 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度没有实行绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。 十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。 （一）城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）事务行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共基础设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十六、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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